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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 234.00 | 8 760.00 | 10 473.00 | 19 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 263.00 | 8 760.00 | 19 502.00 | 28 263.00 |
BZ Autres créances | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 393 321.00 | | 21 393 321.00 | 21 393 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 421 584.00 | 8 760.00 | 21 412 823.00 | 21 421 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 660.00 | 1 511 160.00 | | 3 000 660.00 |
DH Report à nouveau | -188 979.00 | -54 096.00 | | -188 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 741.00 | -134 883.00 | | -299 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 938.00 | 1 322 180.00 | | 2 511 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 187 890.00 | | | 11 187 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 652.00 | | | 353 652.00 |
EA Autres dettes | | 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 900 885.00 | 4 427 431.00 | | 18 900 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 412 823.00 | 5 749 611.00 | | 21 412 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 687.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 687 336.00 | 12 687.00 | | 12 687 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 987 077.00 | 12 987 077.00 | | 12 987 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 234.00 | 11 028.00 | | 17 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 234.00 | 2 000.00 | | 17 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 028.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770.00 | 4 990.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | 4 990.00 | | 3 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510 639.00 | 4 782 643.00 | 727 996.00 | 5 510 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | 8 944.00 | | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 683.00 | 3 683.00 | 1 500 000.00 | 1 503 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 335.00 | 908 251.00 | 84.00 | 908 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 900 885.00 | 5 913 211.00 | 5 147 536.00 | 18 900 885.00 |