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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 696.00 | 25 835.00 | 11 861.00 | 37 696.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
AN Terrains | 223 425.00 | | 223 425.00 | 223 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 945.00 | 61 200.00 | 34 745.00 | 95 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 655.00 | 44 086.00 | 457 569.00 | 501 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 229.00 | 131 121.00 | 736 108.00 | 867 229.00 |
BN En cours de production de biens | 15 823 207.00 | | 15 823 207.00 | 15 823 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 148 233.00 | | 13 148 233.00 | 13 148 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
BZ Autres créances | 411 020.00 | | 411 020.00 | 411 020.00 |
CF Disponibilités | 13 795 024.00 | | 13 795 024.00 | 13 795 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 235 080.00 | | 43 235 080.00 | 43 235 080.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 102 309.00 | 131 121.00 | 43 971 188.00 | 44 102 309.00 |
CU Autres participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 289 580.00 | | | 7 289 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
DH Report à nouveau | 773 489.00 | | | 773 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 297.00 | | | 454 297.00 |
DL TOTAL (I) | 8 558 076.00 | | | 8 558 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 625 782.00 | | | 32 625 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 650.00 | | | 155 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 978.00 | | | 2 406 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 571.00 | | | 222 571.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 413 112.00 | | | 35 413 112.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 971 188.00 | | | 43 971 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 264 342.00 | | 12 264 342.00 | 12 264 342.00 |
FG Production vendue services | 605 187.00 | | 605 187.00 | 605 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 869 528.00 | | 12 869 528.00 | 12 869 528.00 |
FM Production stockée | | | 559 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 448 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 766 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 953.00 | |
GE Autres charges | | | 9 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 746 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 536 523.00 | | | 13 536 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 082 226.00 | | | 13 082 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 297.00 | | | 454 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 044.00 | | 27 184.00 | 840 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 528.00 | | 21 127.00 | 24 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 431.00 | | 5 593.00 | 815 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 464.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 168.00 | 36 953.00 | | 94 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 711.00 | 8 124.00 | | 17 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 457.00 | 28 829.00 | | 76 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 968.00 | 32 257.00 | 47 327.00 | 161 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 978.00 | 1 939 587.00 | 467 391.00 | 2 406 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | 464.00 | 84.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 402 124.00 | 402 124.00 | | 402 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 619 464.00 | 11 200 000.00 | 19 886 700.00 | 32 619 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 345 379.00 | | | 15 345 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 919 109.00 | | | 15 919 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 163.00 | 469 079.00 | 84.00 | 469 163.00 |
VW T.V.A. | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 413 112.00 | 13 396 546.00 | 20 401 418.00 | 35 413 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
ST Autres comptes | 11 682 489.00 | | | 11 682 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
YT Sous‐traitance | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 746.00 | | | 685 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 965 405.00 | | | 1 965 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 766 665.00 | | | 11 766 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |