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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 425.00 | | 223 425.00 | 223 425.00 |
AP Constructions | 492 713.00 | 425.00 | 492 287.00 | 492 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 067.00 | 20 841.00 | 63 225.00 | 84 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 824 558.00 | 25 399.00 | 799 158.00 | 824 558.00 |
BZ Autres créances | 1 285 162.00 | | 1 285 162.00 | 1 285 162.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 182 489.00 | | 45 182 489.00 | 45 182 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 007 048.00 | 25 399.00 | 45 981 648.00 | 46 007 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 004 080.00 | 9 002 520.00 | | 9 004 080.00 |
DH Report à nouveau | -150 514.00 | -488 721.00 | | -150 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 297.00 | 338 207.00 | | -149 297.00 |
DL TOTAL (I) | 8 704 268.00 | 8 852 005.00 | | 8 704 268.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 136.00 | 9 716 058.00 | | 2 962 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 843.00 | 161 779.00 | | 250 843.00 |
EA Autres dettes | 1 511 250.00 | | | 1 511 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 272 380.00 | 37 272 380.00 | | 37 272 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 981 648.00 | 45 981 648.00 | | 45 981 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 341 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 341 821.00 | 21 098 299.00 | | 12 341 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 341 821.00 | 21 098 299.00 | | 12 341 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 831.00 | 798 467.00 | 8.00 | 26 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 8.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | 19 054.00 | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 223 425.00 | 8.00 | 8.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 793.00 | 63 273.00 | 8.00 | 20 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 302.00 | 11 096.00 | | 14 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 4 063.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 233.00 | 7 033.00 | | 14 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 136.00 | 2 962 136.00 | | 2 962 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 084.00 | 5 000.00 | 84.00 | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 378 539.00 | 2 425 237.00 | 21 562 006.00 | 32 378 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 250.00 | | 1 511 250.00 | 1 511 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 162.00 | 1 285 162.00 | | 285 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 200.00 | 2 522 116.00 | 84.00 | 2 522 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 272 380.00 | 5 694 862.00 | 23 139 157.00 | 37 272 380.00 |