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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 169.00 | 10 726.00 | 10 443.00 | 21 169.00 |
AN Terrains | 223 425.00 | | 223 425.00 | 223 425.00 |
AP Constructions | 499 185.00 | 14 741.00 | 484 444.00 | 499 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 096.00 | 33 416.00 | 54 680.00 | 88 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 815.00 | 58 883.00 | 777 932.00 | 836 815.00 |
BN En cours de production de biens | 17 903 619.00 | | 17 903 619.00 | 17 903 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 990 191.00 | | 12 990 191.00 | 12 990 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
BZ Autres créances | 467 696.00 | | 467 696.00 | 467 696.00 |
CF Disponibilités | 13 074 364.00 | | 13 074 364.00 | 13 074 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 570 208.00 | | 44 570 208.00 | 44 570 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 407 023.00 | 58 883.00 | 45 348 140.00 | 45 407 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 985 840.00 | | | 8 985 840.00 |
DH Report à nouveau | -299 812.00 | | | -299 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 555.00 | | | 549 555.00 |
DL TOTAL (I) | 9 235 583.00 | | | 9 235 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 577 517.00 | | | 34 577 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 252.00 | | | 1 095 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 095.00 | | | 292 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 112 557.00 | | | 36 112 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 348 140.00 | | | 45 348 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 372 411.00 | | | 9 372 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 015 015.00 | | 13 015 015.00 | 13 015 015.00 |
FG Production vendue services | 608 044.00 | | 608 044.00 | 608 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 623 059.00 | | 13 623 059.00 | 13 623 059.00 |
FM Production stockée | | | -1 665 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 056 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 345 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 260.00 | |
GE Autres charges | | | 8 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 156 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 400.00 | | | -10 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 126 263.00 | | | 12 126 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 576 708.00 | | | 11 576 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 555.00 | | | 549 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 559.00 | | 86 931.00 | 824 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 675.00 | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 675.00 | 836 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 810 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 269.00 | | 1 900.00 | 19 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 206.00 | | 12 500.00 | 800 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | 72 532.00 | 5 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 400.00 | 35 260.00 | 1 777.00 | 25 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | 6 593.00 | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 267.00 | 28 666.00 | 1 777.00 | 21 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 386.00 | 109 386.00 | | 109 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 252.00 | 1 095 252.00 | | 1 095 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | 4 857.00 | 84.00 | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 200 141.00 | 200 141.00 | | 200 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 577 517.00 | 7 867 520.00 | 19 308 542.00 | 34 577 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 874 304.00 | | | 14 874 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 716 318.00 | | | 12 716 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 446.00 | 267 446.00 | | 267 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 954.00 | 553 870.00 | 84.00 | 553 954.00 |
VW T.V.A. | 135 569.00 | 135 569.00 | | 135 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 082 408.00 | 9 372 411.00 | 19 308 542.00 | 36 082 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
ST Autres comptes | 210 567.00 | | | 210 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
YT Sous‐traitance | 10 052 285.00 | | | 10 052 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 606.00 | | | 899 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 052 419.00 | | | 2 052 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 345 131.00 | | | 10 345 131.00 |