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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 609.00 | 459.00 | 177 150.00 | 177 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 144 163.00 | | 144 163.00 | 144 163.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 127.00 | | 155 127.00 | 155 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 736.00 | 459.00 | 332 277.00 | 332 736.00 |
CU Autres participations | 177 150.00 | | 177 150.00 | 177 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
DL TOTAL (I) | 176 969.00 | | | 176 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 361.00 | | | 146 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 308.00 | | | 155 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 277.00 | | | 332 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 609.00 | | | 177 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 150.00 | | | 177 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 150.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 150.00 | | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 143 296.00 | | | 143 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 361.00 | 31 293.00 | 98 195.00 | 146 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 363.00 | 154 363.00 | | 154 363.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 308.00 | 40 241.00 | 98 195.00 | 155 308.00 |