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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 609.00 | 459.00 | 177 150.00 | 177 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BZ Autres créances | 258 663.00 | | 258 663.00 | 258 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 963.00 | | 266 963.00 | 266 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 572.00 | 459.00 | 444 113.00 | 444 572.00 |
CU Autres participations | 177 150.00 | | 177 150.00 | 177 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 969.00 | | | 154 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 042.00 | | | 134 042.00 |
DL TOTAL (I) | 311 010.00 | | | 311 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 963.00 | | | 115 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 113.00 | | | 444 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 074.00 | | | 231 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 033.00 | | | 97 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 042.00 | | | 134 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 609.00 | | | 177 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 150.00 | | | 177 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 258 509.00 | | | 258 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 931.00 | 31 797.00 | 84 134.00 | 115 931.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 963.00 | 266 963.00 | | 266 963.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 103.00 | 48 969.00 | 84 134.00 | 133 103.00 |