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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 623.00 | 459.00 | 179 164.00 | 179 623.00 |
BZ Autres créances | 90 674.00 | | 90 674.00 | 90 674.00 |
CF Disponibilités | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 469.00 | | 122 469.00 | 122 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 092.00 | 459.00 | 301 633.00 | 302 092.00 |
CU Autres participations | 179 149.00 | | 179 149.00 | 179 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 352.00 | | | 263 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 296.00 | | | -8 296.00 |
DL TOTAL (I) | 277 056.00 | | | 277 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 633.00 | | | 301 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 296.00 | | | -8 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 609.00 | | 1 014.00 | 178 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 150.00 | | 1 014.00 | 178 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |