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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 609.00 | 459.00 | 178 150.00 | 178 609.00 |
BZ Autres créances | 179 164.00 | | 179 164.00 | 179 164.00 |
CF Disponibilités | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 379.00 | | 191 379.00 | 191 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 988.00 | 459.00 | 369 529.00 | 369 988.00 |
CU Autres participations | 178 150.00 | | 178 150.00 | 178 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 368.00 | | | 254 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DL TOTAL (I) | 295 352.00 | | | 295 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 529.00 | | | 369 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 609.00 | | | 178 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 150.00 | | | 178 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VC Groupe et associés | 170 501.00 | 170 501.00 | | 170 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 920.00 | 17 047.00 | 16 873.00 | 33 920.00 |
VI Groupe et associés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 771.00 | 181 771.00 | | 181 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 177.00 | 57 305.00 | 16 873.00 | 74 177.00 |