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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 792.00 | 9 092.00 | 2 699.00 | 11 792.00 |
BF Prêts | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 999.00 | 9 542.00 | 632 457.00 | 641 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 535.00 | 63 456.00 | 142 079.00 | 205 535.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 188 421.00 | | 188 421.00 | 188 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 541.00 | 63 456.00 | 341 085.00 | 404 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 541.00 | 72 998.00 | 973 542.00 | 1 046 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 390.00 | 38 695.00 | | 65 390.00 |
DH Report à nouveau | | -3 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 737.00 | 29 790.00 | | 42 737.00 |
DL TOTAL (I) | 110 327.00 | 67 590.00 | | 110 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 153.00 | 517 650.00 | | 467 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 880.00 | 31 400.00 | | 49 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 795.00 | | 14 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 818.00 | 102 683.00 | | 101 818.00 |
EA Autres dettes | 229 907.00 | 262 004.00 | | 229 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 214.00 | 928 534.00 | | 863 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 542.00 | 996 124.00 | | 973 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
FG Production vendue services | 518 295.00 | 907.00 | 519 202.00 | 518 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 211.00 | 907.00 | 519 118.00 | 518 211.00 |
FM Production stockée | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 527.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | 8 772.00 | | 15 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 544.00 | 500 007.00 | | 533 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 807.00 | 470 217.00 | | 490 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 737.00 | 29 790.00 | | 42 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
ST Autres comptes | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 925.00 | | | 104 925.00 |