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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 712.00 | 13 547.00 | 20 165.00 | 33 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 757.00 | | 1 366 757.00 | 1 366 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 766.00 | | 169 766.00 | 169 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 814.00 | 20 350.00 | 28 464.00 | 48 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 687.00 | 33 897.00 | 1 590 790.00 | 1 624 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 062.00 | | 531 062.00 | 531 062.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 1 076 281.00 | | 1 076 281.00 | 1 076 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 144.00 | | 1 611 144.00 | 1 611 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 831.00 | 33 897.00 | 3 201 934.00 | 3 235 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 300 917.00 | 342 735.00 | | 300 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 112.00 | 3 082.00 | | 62 112.00 |
DL TOTAL (I) | 365 229.00 | 348 017.00 | | 365 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 588.00 | 1 745 245.00 | | 1 510 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 805.00 | 45.00 | | 27 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 574.00 | 47 915.00 | | 70 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 164.00 | 295 863.00 | | 198 164.00 |
EA Autres dettes | 1 029 574.00 | 1 016 180.00 | | 1 029 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 705.00 | 3 105 248.00 | | 2 836 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 934.00 | 3 453 265.00 | | 3 201 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 849.00 | | 1 838.00 | 1 622 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 535.00 | | 1 700.00 | 1 568 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 676.00 | | 138.00 | 48 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 051.00 | 14 847.00 | | 19 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 6 540.00 | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 043.00 | 8 306.00 | | 12 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 574.00 | 1 029 574.00 | | 1 029 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 531 062.00 | 531 062.00 | | 531 062.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 588.00 | 183 619.00 | 633 088.00 | 1 510 588.00 |
VI Groupe et associés | 27 805.00 | 674.00 | 27 131.00 | 27 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 657.00 | | | 234 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 501.00 | 534 863.00 | 5 638.00 | 540 501.00 |
VW T.V.A. | 101 976.00 | 101 976.00 | | 101 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 705.00 | 1 482 606.00 | 660 218.00 | 2 836 705.00 |