| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | 3 172.00 | 1 960.00 | 5 132.00 |
BF Prêts | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 400.00 | 3 622.00 | 633 778.00 | 637 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 009.00 | 69 179.00 | 145 829.00 | 215 009.00 |
BZ Autres créances | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CF Disponibilités | 368 959.00 | | 368 959.00 | 368 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 698.00 | 69 179.00 | 525 518.00 | 594 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 099.00 | 72 802.00 | 1 159 297.00 | 1 232 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 127.00 | 65 390.00 | | 108 127.00 |
DH Report à nouveau | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 698.00 | 42 737.00 | | 71 698.00 |
DL TOTAL (I) | 182 025.00 | 110 327.00 | | 182 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 145.00 | 467 153.00 | | 415 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 485.00 | 49 880.00 | | 55 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | 14 455.00 | | 13 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 146.00 | 101 818.00 | | 91 146.00 |
EA Autres dettes | 402 345.00 | 229 907.00 | | 402 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 271.00 | 863 214.00 | | 977 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 297.00 | 973 542.00 | | 1 159 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -359.00 | | -359.00 | -359.00 |
FG Production vendue services | 495 771.00 | | 495 771.00 | 495 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 771.00 | | 495 771.00 | 495 771.00 |
FM Production stockée | | | 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 616.00 | -50.00 | | 11 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | 15 986.00 | | 21 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 991.00 | 533 544.00 | | 524 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 293.00 | 490 807.00 | | 453 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 698.00 | 42 737.00 | | 71 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 657.00 | 14 482.00 | | 32 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 657.00 | 14 482.00 | | 32 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 004.00 | 262 004.00 | | 262 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 651.00 | 51 438.00 | 217 157.00 | 517 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 684.00 | 102 684.00 | | 102 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 560.00 | 191 428.00 | 8 131.00 | 199 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 534.00 | 462 322.00 | 217 157.00 | 928 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
ST Autres comptes | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 759.00 | | | 95 759.00 |