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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 012.00 | 7 007.00 | 25 005.00 | 32 012.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 757.00 | | 1 366 757.00 | 1 366 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 766.00 | | 169 766.00 | 169 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 676.00 | 12 043.00 | 36 632.00 | 48 676.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 849.00 | 19 051.00 | 1 603 798.00 | 1 622 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 017.00 | | 886 017.00 | 886 017.00 |
BZ Autres créances | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
CF Disponibilités | 931 271.00 | | 931 271.00 | 931 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 849 467.00 | | 1 849 467.00 | 1 849 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 316.00 | 19 051.00 | 3 453 265.00 | 3 472 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 342 735.00 | 250 414.00 | | 342 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 082.00 | 92 321.00 | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 348 017.00 | 344 935.00 | | 348 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 245.00 | 306 419.00 | | 1 745 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 2 231.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 915.00 | 114 639.00 | | 47 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 863.00 | 286 356.00 | | 295 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 933 393.00 | | |
EA Autres dettes | 1 016 180.00 | 1 647 549.00 | | 1 016 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 248.00 | 3 290 587.00 | | 3 105 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 265.00 | 3 635 521.00 | | 3 453 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 615.00 | 3 041 531.00 | | 1 594 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 096.00 | | 14 023.00 | 1 617 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 271.00 | 5 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 271.00 | 1 622 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 535.00 | | | 1 568 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 652.00 | | 14 023.00 | 34 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 850.00 | 14 201.00 | | 4 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 6 312.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | 7 889.00 | | 4 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 089.00 | | 117 089.00 | 117 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 089.00 | | 117 089.00 | 117 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 089.00 | | 117 089.00 | 117 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 180.00 | 1 016 180.00 | | 1 016 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
UX Autres créances clients | 886 017.00 | 886 017.00 | | 886 017.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 245.00 | 234 657.00 | 689 737.00 | 1 745 245.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 549 000.00 | | | 1 549 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 834.00 | 918 196.00 | 5 638.00 | 923 834.00 |
VW T.V.A. | 167 840.00 | 167 840.00 | | 167 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 248.00 | 1 594 615.00 | 689 782.00 | 3 105 248.00 |