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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 550.00 | 32 355.00 | 256 195.00 | 288 550.00 |
BZ Autres créances | 365 109.00 | | 365 109.00 | 365 109.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 134.00 | | 367 134.00 | 367 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 684.00 | 32 355.00 | 623 328.00 | 655 684.00 |
CU Autres participations | 288 550.00 | 32 355.00 | 256 195.00 | 288 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 550.00 | | | 288 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DH Report à nouveau | 120 835.00 | | | 120 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 391.00 | | | 168 391.00 |
DL TOTAL (I) | 588 347.00 | | | 588 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 328.00 | | | 623 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 978.00 | | | -11 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 594.00 | | | 187 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 391.00 | | | 168 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 550.00 | | | 288 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 550.00 | | | 288 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 965.00 | 25 390.00 | | 6 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 965.00 | 25 390.00 | | 6 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 339 626.00 | | | 339 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 108.00 | 365 108.00 | | 365 108.00 |