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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 550.00 | 6 965.00 | 281 585.00 | 288 550.00 |
BZ Autres créances | 574 641.00 | | 574 641.00 | 574 641.00 |
CF Disponibilités | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 874.00 | | 627 874.00 | 627 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 424.00 | 6 965.00 | 909 459.00 | 916 424.00 |
CU Autres participations | 288 550.00 | 6 965.00 | 281 585.00 | 288 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 550.00 | | | 288 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
DH Report à nouveau | 368 246.00 | | | 368 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
DL TOTAL (I) | 812 292.00 | | | 812 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 459.00 | | | 909 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 730.00 | | | -14 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 897.00 | | | 115 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 744.00 | | | -10 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 550.00 | | | 288 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 550.00 | | | 288 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VC Groupe et associés | 574 641.00 | 574 641.00 | | 574 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 641.00 | 574 641.00 | | 574 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |