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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 550.00 | 6 965.00 | 281 585.00 | 288 550.00 |
BZ Autres créances | 451 565.00 | | 451 565.00 | 451 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 565.00 | | 451 565.00 | 451 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 115.00 | 6 965.00 | 733 150.00 | 740 115.00 |
CU Autres participations | 288 550.00 | 6 965.00 | 281 585.00 | 288 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 550.00 | | | 288 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
DH Report à nouveau | 210 807.00 | | | 210 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 688.00 | | | 145 688.00 |
DL TOTAL (I) | 664 035.00 | | | 664 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 150.00 | | | 733 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 681.00 | | | -12 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 982.00 | | | 136 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 706.00 | | | -8 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 688.00 | | | 145 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 550.00 | | | 288 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 550.00 | | | 288 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 355.00 | 25 390.00 | 6 965.00 | 32 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 355.00 | 25 390.00 | 6 965.00 | 32 355.00 |
UG ‐ Financières | | 25 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VC Groupe et associés | 451 565.00 | | | 451 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 565.00 | 451 565.00 | | 451 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |