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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 550.00 | 6 965.00 | 281 585.00 | 288 550.00 |
BZ Autres créances | 467 430.00 | | 467 430.00 | 467 430.00 |
CF Disponibilités | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 834.00 | | 502 834.00 | 502 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 384.00 | 6 965.00 | 784 419.00 | 791 384.00 |
CU Autres participations | 288 550.00 | 6 965.00 | 281 585.00 | 288 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 550.00 | | | 288 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
DH Report à nouveau | 279 210.00 | | | 279 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 617.00 | | | 151 617.00 |
DL TOTAL (I) | 745 651.00 | | | 745 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 419.00 | | | 784 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 071.00 | | | -19 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 505.00 | | | 136 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 112.00 | | | -15 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 617.00 | | | 151 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 550.00 | | | 288 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 550.00 | | | 288 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VC Groupe et associés | 453 890.00 | 453 890.00 | | 453 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 429.00 | 467 429.00 | | 467 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |