| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 884.00 | 42 825.00 | 112 059.00 | 154 884.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 399.00 | 58 310.00 | 112 089.00 | 170 399.00 |
060 Stock marchandises | 141 594.00 | 15 600.00 | 125 993.00 | 141 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 841.00 | 3 619.00 | 255 222.00 | 258 841.00 |
072 Créances – Autres | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
084 Disponibilités | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 186.00 | 19 219.00 | 440 966.00 | 460 186.00 |
110 Total général Actif | 630 585.00 | 77 529.00 | 553 055.00 | 630 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 426 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 129 120.00 | | | 129 120.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 305 699.00 | 744 948.00 | | 1 305 699.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 971.00 | 15 181.00 | | 24 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 806.00 | 2 000.00 | | 4 806.00 |
230 Autres produits | 551.00 | 12 685.00 | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 336 027.00 | 774 813.00 | | 1 336 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 897 822.00 | 479 076.00 | | 897 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 141.00 | -33 569.00 | | -49 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 110.00 | 2 252.00 | | 3 110.00 |
242 Autres charges externes. | 210 108.00 | 164 728.00 | | 210 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | 3 975.00 | | 4 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 461.00 | 100 323.00 | | 123 461.00 |
252 Charges sociales | 31 259.00 | 21 663.00 | | 31 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 067.00 | 13 919.00 | | 16 067.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
262 Autres charges | 3 510.00 | 1 919.00 | | 3 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 259 596.00 | 754 287.00 | | 1 259 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 430.00 | 20 526.00 | | 76 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | -2 064.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 954.00 | 3 618.00 | | 2 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 644.00 | 14 670.00 | | 12 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -977.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 70 833.00 | 1 152.00 | | 70 833.00 |