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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 144.00 | 12 432.00 | 712.00 | 13 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 643.00 | 70 132.00 | 110 511.00 | 180 643.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 817.00 | 82 564.00 | 111 253.00 | 193 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
060 Stock marchandises | 250 336.00 | 6 356.00 | 243 980.00 | 250 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556 322.00 | 35 941.00 | 520 381.00 | 556 322.00 |
072 Créances – Autres | 89 188.00 | | 89 188.00 | 89 188.00 |
084 Disponibilités | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 913 425.00 | 42 297.00 | 871 128.00 | 913 425.00 |
110 Total général Actif | 1 107 242.00 | 124 861.00 | 982 381.00 | 1 107 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 538 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 869 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 234 800.00 | | | 234 800.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 270 445.00 | 2 103 236.00 | | 2 270 445.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 904.00 | 59 839.00 | | 201 904.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 431.00 | 93 643.00 | | 221 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 106.00 | 6 114.00 | | 1 106.00 |
230 Autres produits | 114 838.00 | 20 092.00 | | 114 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 809 724.00 | 2 282 924.00 | | 2 809 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 523 967.00 | 1 673 562.00 | | 1 523 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122 144.00 | -230 885.00 | | 122 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 505.00 | 15 789.00 | | 42 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 077.00 | -4 222.00 | | 1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 604 522.00 | 383 819.00 | | 604 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 875.00 | 3 735.00 | | 17 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 691.00 | 183 347.00 | | 263 691.00 |
252 Charges sociales | 66 192.00 | 44 888.00 | | 66 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 226.00 | 13 369.00 | | 18 226.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 297.00 | 56 377.00 | | 42 297.00 |
262 Autres charges | 47 617.00 | 24 207.00 | | 47 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 750 113.00 | 2 163 986.00 | | 2 750 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 612.00 | 118 938.00 | | 59 612.00 |
280 Produits financiers | | -338.00 | | |
294 Charges financières | 2 050.00 | 2 250.00 | | 2 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | 11 732.00 | | 12 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 151.00 | 104 118.00 | | 45 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 194.00 | | | 180 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 350 029.00 | | | 350 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 315 362.00 | | | 315 362.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |