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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AP Constructions | 130 252.00 | 50 030.00 | 80 222.00 | 130 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 947.00 | 11 709.00 | 1 238.00 | 12 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 970.00 | 24 031.00 | 17 939.00 | 41 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 842.00 | 97 414.00 | 99 428.00 | 196 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BT Marchandises | 215 777.00 | 4 316.00 | 211 461.00 | 215 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 744.00 | 45 120.00 | 236 624.00 | 281 744.00 |
BZ Autres créances | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
CF Disponibilités | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 182.00 | 49 436.00 | 602 746.00 | 652 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 024.00 | 146 850.00 | 702 175.00 | 849 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 517.00 | 59 366.00 | | 104 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 314.00 | 45 151.00 | | 6 314.00 |
DL TOTAL (I) | 119 631.00 | 113 318.00 | | 119 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 952.00 | 159 910.00 | | 133 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 433.00 | 80 433.00 | | 55 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 583.00 | 538 276.00 | | 344 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 094.00 | 68 274.00 | | 37 094.00 |
EA Autres dettes | 11 482.00 | 22 171.00 | | 11 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 544.00 | 869 064.00 | | 582 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 175.00 | 982 381.00 | | 702 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 544.00 | 869 064.00 | | 582 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 357.00 | 121 773.00 | | 116 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 527.00 | | 2 305 527.00 | 2 305 527.00 |
FD Production vendue biens | 154 337.00 | | 154 337.00 | 154 337.00 |
FG Production vendue services | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 400.00 | | 2 501 400.00 | 2 501 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 436.00 | |
GE Autres charges | | | 34 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | 5 775.00 | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 380.00 | | | -10 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 12 410.00 | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 189.00 | 2 809 724.00 | | 2 674 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 875.00 | 2 764 573.00 | | 2 667 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 314.00 | 45 151.00 | | 6 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 817.00 | | 4 525.00 | 193 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 196 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 643.00 | | 4 525.00 | 180 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 564.00 | 16 350.00 | 1 500.00 | 82 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 932.00 | 712.00 | | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 132.00 | 15 638.00 | | 70 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 356.00 | 4 316.00 | 6 356.00 | 6 356.00 |
6T Sur comptes clients | 35 941.00 | 45 120.00 | 35 941.00 | 35 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 297.00 | 49 436.00 | 42 297.00 | 42 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 297.00 | 49 436.00 | 42 297.00 | 42 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 436.00 | 42 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 583.00 | 344 583.00 | | 344 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 230 211.00 | 230 211.00 | | 230 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
VB T. V. A. | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VI Groupe et associés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863.00 | | | 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 811.00 | 336 811.00 | | 336 811.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 544.00 | 582 544.00 | | 582 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 722.00 | 14 868.00 | | 4 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 533.00 | 9 287.00 | | 7 533.00 |
ST Autres comptes | 397 906.00 | 402 811.00 | | 397 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 399.00 | 35 620.00 | | 40 399.00 |
YT Sous‐traitance | 52 294.00 | 48 209.00 | | 52 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 685.00 | 108 594.00 | | 96 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | 3 007.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 832.00 | 17 875.00 | | 6 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 350.00 | 350 029.00 | | 317 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 791.00 | 308 714.00 | | 294 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 803.00 | 604 522.00 | | 599 803.00 |