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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 680.00 | 56 194.00 | 108 486.00 | 164 680.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 194.00 | 71 679.00 | 108 516.00 | 180 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
060 Stock marchandises | 372 479.00 | 34 682.00 | 337 797.00 | 372 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 433 692.00 | 21 695.00 | 411 997.00 | 433 692.00 |
072 Créances – Autres | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
084 Disponibilités | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 918 274.00 | 56 377.00 | 861 897.00 | 918 274.00 |
110 Total général Actif | 1 098 468.00 | 128 055.00 | 970 413.00 | 1 098 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 902 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 970 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 175 769.00 | | | 175 769.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 103 236.00 | 1 305 699.00 | | 2 103 236.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 643.00 | 24 971.00 | | 93 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 114.00 | 4 806.00 | | 6 114.00 |
230 Autres produits | 20 092.00 | 551.00 | | 20 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 282 924.00 | 1 336 027.00 | | 2 282 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 673 562.00 | 897 822.00 | | 1 673 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230 885.00 | -49 141.00 | | -230 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 789.00 | 3 110.00 | | 15 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 222.00 | | | -4 222.00 |
242 Autres charges externes. | 383 819.00 | 210 108.00 | | 383 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | 4 183.00 | | 3 735.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 347.00 | 123 461.00 | | 183 347.00 |
252 Charges sociales | 44 888.00 | 31 259.00 | | 44 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 369.00 | 16 067.00 | | 13 369.00 |
256 Dotations aux provisions | 56 377.00 | 19 219.00 | | 56 377.00 |
262 Autres charges | 24 207.00 | 3 510.00 | | 24 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 163 986.00 | 1 259 596.00 | | 2 163 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 938.00 | 76 430.00 | | 118 938.00 |
280 Produits financiers | -338.00 | | | -338.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 250.00 | 2 954.00 | | 2 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 12 644.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 118.00 | 70 833.00 | | 104 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 670.00 | | | 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 399.00 | | | 170 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 238 809.00 | | | 238 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 308 555.00 | | | 308 555.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |