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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 858 519.00 | | 858 519.00 | 858 519.00 |
CF Disponibilités | 479 379.00 | | 479 379.00 | 479 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 339 018.00 | | 1 339 018.00 | 1 339 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 351.00 | | 1 344 351.00 | 1 344 351.00 |
CU Autres participations | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 184.00 | 291.00 | | 9 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 321.00 | 8 893.00 | | 550 321.00 |
DL TOTAL (I) | 570 505.00 | 20 184.00 | | 570 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 702 381.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 994.00 | 172 838.00 | | 306 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 627.00 | | |
EA Autres dettes | 466 845.00 | 1 299 579.00 | | 466 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 847.00 | 2 198 623.00 | | 773 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 351.00 | 2 218 807.00 | | 1 344 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 710 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 950.00 | | | 281 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 635.00 | 1 350 073.00 | | 1 710 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 314.00 | 1 341 180.00 | | 1 160 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 321.00 | 8 893.00 | | 550 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 2 333.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 333.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 994.00 | 306 994.00 | | 306 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VC Groupe et associés | 853 718.00 | | | 853 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 419 595.00 | 419 595.00 | | 419 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773 925.00 | | | 773 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 519.00 | 858 519.00 | | 858 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 847.00 | 773 847.00 | | 773 847.00 |