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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BZ Autres créances | 881 256.00 | | 881 256.00 | 881 256.00 |
CF Disponibilités | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 839.00 | | 945 839.00 | 945 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 792.00 | | 951 792.00 | 951 792.00 |
CU Autres participations | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 563.00 | 9 505.00 | | 9 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 818.00 | 2 160 058.00 | | 4 818.00 |
DL TOTAL (I) | 25 379.00 | 2 180 563.00 | | 25 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 274.00 | 98 887.00 | | 723 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 889.00 | 170 302.00 | | 155 889.00 |
EA Autres dettes | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 414.00 | 316 439.00 | | 926 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 792.00 | 2 497 002.00 | | 951 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 2 500 000.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 492.00 | 2 530 444.00 | | 86 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 676.00 | 370 386.00 | | 81 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 816.00 | 2 160 058.00 | | 4 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333.00 | | 620.00 | 5 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | 620.00 | 5 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 889.00 | 155 889.00 | | 155 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VC Groupe et associés | 881 256.00 | | | 881 256.00 |
VI Groupe et associés | 723 274.00 | 723 274.00 | | 723 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 256.00 | 881 256.00 | | 881 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 414.00 | 926 414.00 | | 926 414.00 |