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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BZ Autres créances | 1 078 208.00 | 36 789.00 | 1 041 419.00 | 1 078 208.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 973.00 | 36 789.00 | 1 064 184.00 | 1 100 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 556.00 | 36 789.00 | 1 075 767.00 | 1 112 556.00 |
CU Autres participations | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 009.00 | -190 776.00 | | -364 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 774.00 | -173 233.00 | | -151 774.00 |
DL TOTAL (I) | -504 783.00 | -353 009.00 | | -504 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 214 894.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 214 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 128.00 | 1 061 539.00 | | 1 324 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 422.00 | 193 324.00 | | 256 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 551.00 | 1 254 863.00 | | 1 580 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 767.00 | 901 854.00 | | 1 075 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 551.00 | 1 254 863.00 | | 1 580 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 061 539.00 | | | 1 061 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 214 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 847.00 | 214 894.00 | | 12 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 145.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 542.00 | 35 247.00 | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 35 392.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 211.00 | 179 501.00 | | 11 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 214 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 832.00 | 512 214.00 | | 42 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 606.00 | 685 447.00 | | 194 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 774.00 | -173 233.00 | | -151 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 422.00 | 256 422.00 | | 256 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 208.00 | 1 078 208.00 | | 1 078 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 129.00 | 1 324 129.00 | | 1 324 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 788.00 | 1 100 788.00 | | 1 100 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 551.00 | 1 580 551.00 | | 1 580 551.00 |