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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 019 574.00 | | 1 019 574.00 | 1 019 574.00 |
CF Disponibilités | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 507.00 | | 1 059 507.00 | 1 059 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 710.00 | | 1 071 710.00 | 1 071 710.00 |
CU Autres participations | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 379.00 | 9 563.00 | | 14 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 155.00 | 4 818.00 | | -205 155.00 |
DL TOTAL (I) | -179 776.00 | 25 379.00 | | -179 776.00 |
DP Provisions pour risques | 214 894.00 | | | 214 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 894.00 | | | 214 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 985.00 | 723 274.00 | | 996 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 607.00 | 155 889.00 | | 39 607.00 |
EA Autres dettes | | 47 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 036 592.00 | 926 414.00 | | 1 036 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 710.00 | 951 792.00 | | 1 071 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 894.00 | | | 214 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 394.00 | 118.00 | | 215 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 394.00 | -118.00 | | -215 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 109.00 | 86 492.00 | | 89 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 264.00 | 81 676.00 | | 294 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 155.00 | 4 816.00 | | -205 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 953.00 | | 6 750.00 | 5 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 12 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953.00 | | 6 750.00 | 5 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 574.00 | 1 019 574.00 | | 1 019 574.00 |
VI Groupe et associés | 996 985.00 | 996 985.00 | | 996 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 074.00 | 1 042 074.00 | | 1 042 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 592.00 | 1 036 592.00 | | 1 036 592.00 |