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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 309.00 | 231.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429 050.00 | | 1 429 050.00 | 1 429 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 590.00 | 309.00 | 1 429 281.00 | 1 429 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
BZ Autres créances | 131 209.00 | | 131 209.00 | 131 209.00 |
CF Disponibilités | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 755.00 | | 179 755.00 | 179 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 346.00 | 309.00 | 1 609 036.00 | 1 609 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 190 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 27 477.00 | 21 456.00 | | 27 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 443.00 | 6 020.00 | | -52 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 282.00 | | |
DL TOTAL (I) | 244 034.00 | 237 759.00 | | 244 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 029.00 | 488 663.00 | | 414 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 808.00 | 835 991.00 | | 844 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 2 934.00 | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 013.00 | 17 321.00 | | 25 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
EA Autres dettes | 69 312.00 | 2 393.00 | | 69 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 002.00 | 1 354 354.00 | | 1 365 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 036.00 | 1 592 113.00 | | 1 609 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 241.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 3 000.00 | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | -9 715.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 207.00 | 176 806.00 | | 130 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 207.00 | 176 806.00 | | 130 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 443.00 | 6 020.00 | | -52 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 391.00 | | 1 200.00 | 1 428 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 850.00 | | 1 200.00 | 1 427 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 108.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 108.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 030.00 | 76 795.00 | 337 235.00 | 414 030.00 |
VI Groupe et associés | 844 809.00 | 844 809.00 | | 844 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 263.00 | 160 063.00 | 1 200.00 | 161 263.00 |
VW T.V.A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 392.00 | 1 028 157.00 | 337 235.00 | 1 365 392.00 |