| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429 050.00 | | 1 429 050.00 | 1 429 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 590.00 | 540.00 | 1 429 050.00 | 1 429 590.00 |
BZ Autres créances | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
CF Disponibilités | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 679.00 | 540.00 | 1 481 138.00 | 1 481 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
DH Report à nouveau | -86 004.00 | -79 253.00 | | -86 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 174.00 | -6 751.00 | | -48 174.00 |
DL TOTAL (I) | 162 298.00 | 210 473.00 | | 162 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 360.00 | 804 048.00 | | 801 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 6 025.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 384.00 | 27 912.00 | | 21 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
EA Autres dettes | 487 224.00 | 519 966.00 | | 487 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 840.00 | 1 366 961.00 | | 1 318 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 138.00 | 1 577 434.00 | | 1 481 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 966.00 | 72.00 | | 11 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 966.00 | 72.00 | | 11 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 219.00 | 72.00 | | 11 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 093.00 | 161 099.00 | | 94 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 267.00 | 167 850.00 | | 142 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 174.00 | -6 751.00 | | -48 174.00 |