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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 525.00 | 15.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 590.00 | 525.00 | 1 429 065.00 | 1 429 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
BZ Autres créances | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 325.00 | | 129 325.00 | 129 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 916.00 | 525.00 | 1 558 390.00 | 1 558 916.00 |
CU Autres participations | 1 427 850.00 | | 1 427 850.00 | 1 427 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 250 000.00 | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 647 746.00 | 19 000.00 | | 4 647 746.00 |
DG Autres réserves | | 27 477.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 177 042.00 | -52 443.00 | | -8 177 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 710.00 | -29 326.00 | | 251 710.00 |
DL TOTAL (I) | 21 722 414.00 | 214 707.00 | | 21 722 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 727.00 | 337 439.00 | | 187 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 220.00 | 852 945.00 | | 810 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 3 252.00 | | 9 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 883.00 | 13 584.00 | | 31 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
EA Autres dettes | 481 082.00 | 182 435.00 | | 481 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 166.00 | 1 396 706.00 | | 1 341 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 390.00 | 1 611 413.00 | | 1 558 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257.00 | 55 908.00 | | 4 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 1 246.00 | | 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517.00 | -29 326.00 | | 2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 591.00 | | | 1 429 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 050.00 | | | 1 429 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | 108.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 108.00 | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 082.00 | 481 082.00 | | 481 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
VI Groupe et associés | 810 220.00 | 810 220.00 | | 810 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 874.00 | 133 674.00 | 1 200.00 | 134 874.00 |
VW T.V.A. | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 116.00 | 1 344 239.00 | 1 877.00 | 1 346 116.00 |