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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 417.00 | 123.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429 050.00 | | 1 429 050.00 | 1 429 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 590.00 | 417.00 | 1 429 173.00 | 1 429 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BZ Autres créances | 121 795.00 | | 121 795.00 | 121 795.00 |
CF Disponibilités | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 240.00 | | 182 240.00 | 182 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 831.00 | 417.00 | 1 611 413.00 | 1 611 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
DH Report à nouveau | -52 443.00 | | | -52 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 326.00 | -52 443.00 | | -29 326.00 |
DL TOTAL (I) | 214 707.00 | 244 034.00 | | 214 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 439.00 | 414 029.00 | | 337 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 945.00 | 844 808.00 | | 852 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 4 788.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 584.00 | 25 013.00 | | 13 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
EA Autres dettes | 182 435.00 | 69 312.00 | | 182 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 706.00 | 1 365 002.00 | | 1 396 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 413.00 | 1 609 036.00 | | 1 611 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 908.00 | 573.00 | | 55 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 908.00 | 2 138.00 | | 55 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 678.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 662.00 | 1 460.00 | | 54 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 318.00 | 130 206.00 | | 115 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 992.00 | 128 976.00 | | 85 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 320.00 | 130 207.00 | | 115 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 326.00 | -52 443.00 | | -29 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 591.00 | | | 1 429 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 050.00 | | | 1 429 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 108.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 108.00 | | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 435.00 | 182 435.00 | | 182 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 439.00 | | 337 439.00 | 337 439.00 |
VI Groupe et associés | 852 946.00 | 852 946.00 | | 852 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 111.00 | 146 911.00 | 1 200.00 | 148 111.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 006.00 | 1 061 567.00 | 337 439.00 | 1 399 006.00 |