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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 591.00 | 4 930.00 | 11 661.00 | 16 591.00 |
040 Immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 250.00 | 4 930.00 | 143 320.00 | 148 250.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
084 Disponibilités | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
110 Total général Actif | 172 861.00 | 4 930.00 | 167 931.00 | 172 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 859.00 | | | 130 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 859.00 | | | 130 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
252 Charges sociales | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 707.00 | | | 129 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 959.00 | | | 146 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 916.00 | | | 5 916.00 |