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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 167.00 | 6 975.00 | 9 192.00 | 16 167.00 |
040 Immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 826.00 | 6 975.00 | 140 851.00 | 147 826.00 |
060 Stock marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
084 Disponibilités | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
110 Total général Actif | 171 019.00 | 6 975.00 | 164 044.00 | 171 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
252 Charges sociales | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 494.00 | | | 127 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 378.00 | | | 6 378.00 |