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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 591.00 | 5 269.00 | 9 322.00 | 14 591.00 |
040 Immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 250.00 | 5 269.00 | 140 981.00 | 146 250.00 |
060 Stock marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
084 Disponibilités | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
110 Total général Actif | 162 532.00 | 5 269.00 | 157 263.00 | 162 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 026.00 | | | 136 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 026.00 | | | 136 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -370.00 | | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
252 Charges sociales | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 835.00 | | | 124 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 250.00 | | | 148 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 136.00 | | | 5 136.00 |