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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 299 260.00 | 3 100 000.00 | 18 199 260.00 | 21 299 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 303.00 | 301.00 | 8 002.00 | 8 303.00 |
AN Terrains | 181 760.00 | 47 512.00 | 134 248.00 | 181 760.00 |
AP Constructions | 957 524.00 | 330 862.00 | 626 662.00 | 957 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 866.00 | 207 103.00 | 101 763.00 | 308 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 715.00 | 219.00 | 1 934.00 |
BF Prêts | 663 381.00 | | 663 381.00 | 663 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 421 029.00 | 3 687 493.00 | 19 733 536.00 | 23 421 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 541.00 | | 664 541.00 | 664 541.00 |
BZ Autres créances | 164 640.00 | | 164 640.00 | 164 640.00 |
CF Disponibilités | 559 177.00 | | 559 177.00 | 559 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 217.00 | | 496 217.00 | 496 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 575.00 | | 1 884 575.00 | 1 884 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 305 604.00 | 3 687 493.00 | 21 618 111.00 | 25 305 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 350.00 | -66 892.00 | | -111 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 094 717.00 | -44 457.00 | | -3 094 717.00 |
DL TOTAL (I) | -3 204 067.00 | -109 350.00 | | -3 204 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 878.00 | 859 402.00 | | 711 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 351.00 | 26 643.00 | | 65 351.00 |
EA Autres dettes | 23 839 129.00 | 23 937 692.00 | | 23 839 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 820.00 | 632 686.00 | | 205 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 822 178.00 | 25 456 424.00 | | 24 822 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 618 111.00 | 25 347 074.00 | | 21 618 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 633 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 633 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 921 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 092 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 094 717.00 | -44 457.00 | | -3 094 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 542 698.00 | | | 23 542 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 421 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 084.00 | | | 1 450 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 081.00 | | | 785 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 574.00 | 191 617.00 | | 395 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 878.00 | 711 878.00 | | 711 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 839 129.00 | | 23 839 129.00 | 23 839 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 820.00 | 205 820.00 | | 205 820.00 |
UP Prêts | 663 381.00 | | | 663 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 217.00 | | | 496 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 779.00 | 1 457 296.00 | 531 483.00 | 1 988 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 822 178.00 | 983 049.00 | 23 839 129.00 | 24 822 178.00 |