| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 299 261.00 | 10 098 000.00 | 11 201 261.00 | 21 299 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 303.00 | 301.00 | 8 001.00 | 8 303.00 |
AN Terrains | 181 760.00 | 132 268.00 | 49 492.00 | 181 760.00 |
AP Constructions | 641 876.00 | 296 948.00 | 344 928.00 | 641 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 360.00 | 929 680.00 | 1 479 680.00 | 2 409 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 145.00 | 59 388.00 | 95 787.00 | 155 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 533 653.00 | | 1 533 653.00 | 1 533 653.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 229 357.00 | 11 516 585.00 | 14 712 771.00 | 26 229 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 401 084.00 | | 401 084.00 | 401 084.00 |
CF Disponibilités | 2 242 910.00 | | 2 242 910.00 | 2 242 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 279.00 | | 2 689 729.00 | 2 689 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 918 636.00 | 11 516 585.00 | 17 402 051.00 | 28 918 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 410.00 | -1 138 967.00 | | -1 613 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 045 175.00 | -474 443.00 | | -2 045 175.00 |
DL TOTAL (I) | -3 656 584.00 | -1 611 410.00 | | -3 656 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 252.00 | 1 279 120.00 | | 227 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 748.00 | 110 743.00 | | 5 748.00 |
EA Autres dettes | 18 918 077.00 | 16 738 524.00 | | 18 918 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 820.00 | 205 820.00 | | 205 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 058 635.00 | 18 334 208.00 | | 21 058 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 402 051.00 | 16 722 798.00 | | 17 402 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 136 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 136 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 773 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 870 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 534.00 | 1 971 392.00 | | 3 052 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 708.00 | 2 445 834.00 | | 5 097 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 045 175.00 | -474 443.00 | | -2 045 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 904.00 | 252 682.00 | | 1 165 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 602.00 | 252 682.00 | | 1 165 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | 188 981.00 | 842 090.00 | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 252.00 | 227 252.00 | | 227 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 918 076.00 | 678 733.00 | 18 239 343.00 | 18 918 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 820.00 | 205 820.00 | | 205 820.00 |
VP Divers | 401 084.00 | 401 084.00 | | 401 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 369.00 | 446 369.00 | | 446 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 057 994.00 | 1 307 632.00 | 19 081 433.00 | 21 057 994.00 |