| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 299 261.00 | 8 133 000.00 | 13 166 261.00 | 21 299 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 303.00 | 301.00 | 8 001.00 | 8 303.00 |
AN Terrains | 181 760.00 | 115 317.00 | 66 443.00 | 181 760.00 |
AP Constructions | 957 524.00 | 711 827.00 | 245 697.00 | 957 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 866.00 | 298 221.00 | 10 645.00 | 308 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 145.00 | 40 237.00 | 114 908.00 | 155 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 478 776.00 | | 1 478 776.00 | 1 478 776.00 |
BF Prêts | 202 559.00 | | 202 559.00 | 202 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 592 194.00 | 9 298 903.00 | 15 293 290.00 | 24 592 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BZ Autres créances | 906 762.00 | | 906 762.00 | 906 762.00 |
CF Disponibilités | 503 594.00 | | 503 594.00 | 503 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 429 508.00 | | 1 429 508.00 | 1 429 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 021 701.00 | 9 298 903.00 | 16 722 798.00 | 26 021 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 138 967.00 | -1.00 | | -1 138 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 443.00 | -1 138 966.00 | | -474 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 611 410.00 | -1 136 967.00 | | -1 611 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 120.00 | 462 694.00 | | 1 279 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64 578.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 743.00 | | | 110 743.00 |
EA Autres dettes | 16 738 524.00 | 16 737 581.00 | | 16 738 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 820.00 | 205 820.00 | | 205 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 334 208.00 | 17 470 677.00 | | 18 334 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 722 798.00 | 16 333 710.00 | | 16 722 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 970 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 970 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 392.00 | 2 740 517.00 | | 1 971 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 835.00 | 3 879 483.00 | | 2 445 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 443.00 | -1 138 966.00 | | -474 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 120.00 | 1 279 120.00 | | 1 279 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 738 524.00 | | 16 738 524.00 | 16 738 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 820.00 | 205 820.00 | | 205 820.00 |
UP Prêts | 202 559.00 | 202 559.00 | | 202 559.00 |
UX Autres créances clients | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 762.00 | 906 762.00 | | 906 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 472.00 | 1 128 472.00 | | 1 128 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 334 207.00 | 1 595 683.00 | 16 738 524.00 | 18 334 207.00 |