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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 885.00 | 10 882.00 | 41 003.00 | 51 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 140.00 | 759.00 | 2 381.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 530.00 | 11 641.00 | 231 889.00 | 243 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BZ Autres créances | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 608.00 | 11 641.00 | 260 966.00 | 272 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 895.00 | 2 427.00 | | 9 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 406.00 | 7 467.00 | | 5 406.00 |
DL TOTAL (I) | 17 500.00 | 12 095.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 287.00 | 134 719.00 | | 151 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 037.00 | 20 025.00 | | 20 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 959.00 | 36 326.00 | | 52 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 275.00 | 6 904.00 | | 18 275.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 564.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 466.00 | 198 538.00 | | 243 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 966.00 | 210 633.00 | | 260 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 108.00 | | 187 106.00 | 187 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 106.00 | | 187 106.00 | 187 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 897.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 154.00 | 157 856.00 | | 196 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 748.00 | 150 389.00 | | 190 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 406.00 | 7 467.00 | | 5 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 652.00 | | | 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 287.00 | 31 579.00 | 119 708.00 | 151 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 076.00 | 11 572.00 | 13 505.00 | 25 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 466.00 | 123 758.00 | 119 708.00 | 243 466.00 |