| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 235.00 | 61 703.00 | 2 532.00 | 64 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 794.00 | 64 844.00 | 191 950.00 | 256 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 314.00 | 64 844.00 | 242 470.00 | 307 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 521.00 | 9 918.00 | | -2 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 212.00 | -12 439.00 | | 14 212.00 |
DL TOTAL (I) | 13 891.00 | -321.00 | | 13 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 978.00 | 87 079.00 | | 62 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | 80 383.00 | | 84 885.00 |
EA Autres dettes | 16 331.00 | 12 731.00 | | 16 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 579.00 | 244 577.00 | | 228 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 470.00 | 244 256.00 | | 242 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 50.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 50.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -50.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 676.00 | 120 095.00 | | 134 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 464.00 | 132 533.00 | | 120 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 212.00 | -12 439.00 | | 14 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 600.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 300.00 | 3 544.00 | | 61 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 300.00 | 3 544.00 | | 61 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 384.00 | 64 384.00 | | 64 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 557.00 | 15 139.00 | 14 418.00 | 29 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 579.00 | 228 579.00 | | 228 579.00 |