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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 235.00 | 46 552.00 | 17 683.00 | 64 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 140.00 | 2 644.00 | 497.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 880.00 | 49 195.00 | 206 684.00 | 255 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 581.00 | 49 195.00 | 226 385.00 | 275 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 081.00 | 21 884.00 | | 22 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 162.00 | 196.00 | | -12 162.00 |
DL TOTAL (I) | 12 118.00 | 24 281.00 | | 12 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 693.00 | 98 326.00 | | 62 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 084.00 | 36 484.00 | | 56 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 013.00 | 72 432.00 | | 83 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 476.00 | 14 705.00 | | 12 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 267.00 | 221 948.00 | | 214 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 385.00 | 246 229.00 | | 226 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 525.00 | | 154 525.00 | 154 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 525.00 | | 154 525.00 | 154 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 136.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 742.00 | 170 932.00 | | 155 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 904.00 | 170 736.00 | | 167 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 162.00 | 196.00 | | -12 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 060.00 | 13 136.00 | | 36 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 060.00 | 13 136.00 | | 36 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 693.00 | 36 237.00 | 26 456.00 | 62 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 134.00 | 14 630.00 | 13 505.00 | 28 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 267.00 | 187 811.00 | 26 456.00 | 214 267.00 |