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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 235.00 | 34 044.00 | 30 191.00 | 64 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 140.00 | 2 015.00 | 1 125.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 880.00 | 36 060.00 | 219 820.00 | 255 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BZ Autres créances | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 288.00 | 36 060.00 | 246 229.00 | 282 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 884.00 | 15 300.00 | | 21 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | 6 584.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 24 281.00 | 24 084.00 | | 24 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 326.00 | 119 858.00 | | 98 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 484.00 | 20 284.00 | | 36 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 432.00 | 58 637.00 | | 72 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 228.00 | 17 217.00 | | 14 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393.00 | 765.00 | | 393.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 948.00 | 216 761.00 | | 221 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 229.00 | 240 845.00 | | 246 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 267.00 | | 166 267.00 | 166 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 267.00 | | 166 267.00 | 166 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 413.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 932.00 | 178 412.00 | | 170 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 736.00 | 171 828.00 | | 170 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196.00 | 6 584.00 | | 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 327.00 | 35 752.00 | 62 575.00 | 98 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 399.00 | 22 894.00 | 13 505.00 | 36 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 948.00 | 159 373.00 | 62 575.00 | 221 948.00 |