| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 964.00 | 7 627.00 | 9 337.00 | 16 964.00 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 773.00 | 42 177.00 | 193 596.00 | 235 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 320.00 | 16 188.00 | 27 131.00 | 43 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 657.00 | 65 992.00 | 292 664.00 | 358 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BZ Autres créances | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CF Disponibilités | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 723.00 | | 351 723.00 | 351 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 380.00 | 65 992.00 | 644 387.00 | 710 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 103.00 | 246.00 | | 4 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 367.00 | 43 856.00 | | 64 367.00 |
DL TOTAL (I) | 73 970.00 | 49 603.00 | | 73 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 377.00 | | | 145 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 245.00 | 118 579.00 | | 238 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | 7 955.00 | | 25 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 519.00 | 43 314.00 | | 110 519.00 |
EA Autres dettes | 50 729.00 | 24 329.00 | | 50 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 418.00 | 194 176.00 | | 570 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 387.00 | 243 779.00 | | 644 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 587.00 | | 229 070.00 | 129 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 280.00 | | 11 284.00 | 14 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 307.00 | | 217 785.00 | 61 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 800.00 | 34 192.00 | | 31 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 4 940.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 113.00 | 29 252.00 | | 29 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VC Groupe et associés | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 377.00 | 33 617.00 | 111 760.00 | 145 377.00 |
VI Groupe et associés | 238 245.00 | 238 245.00 | | 238 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 523.00 | 282 523.00 | 54 000.00 | 336 523.00 |
VW T.V.A. | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 418.00 | 458 657.00 | 111 760.00 | 570 418.00 |