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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 941.00 | 18 565.00 | 8 376.00 | 26 941.00 |
AH Fonds commercial | 390 981.00 | | 390 981.00 | 390 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 175.00 | 322 946.00 | 410 229.00 | 733 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 826.00 | 120 180.00 | 66 646.00 | 186 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 568.00 | 461 691.00 | 1 181 877.00 | 1 643 568.00 |
BT Marchandises | 648 839.00 | | 648 839.00 | 648 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 314.00 | 21 357.00 | 401 957.00 | 423 314.00 |
BZ Autres créances | 547 174.00 | | 547 174.00 | 547 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 183.00 | | 551 183.00 | 551 183.00 |
CF Disponibilités | 592 926.00 | | 592 926.00 | 592 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 875.00 | | 100 875.00 | 100 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 161.00 | 21 357.00 | 2 873 804.00 | 2 895 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 729.00 | 483 048.00 | 4 055 681.00 | 4 538 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 300.00 | 1 215 300.00 | | 1 215 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 749 956.00 | 448 856.00 | | 749 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 693.00 | 601 100.00 | | 315 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 949.00 | 2 617 256.00 | | 2 632 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 354.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 510.00 | 335 848.00 | | 224 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 679.00 | 480 571.00 | | 744 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 056.00 | 226 760.00 | | 276 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 714.00 | 216 418.00 | | 98 714.00 |
EA Autres dettes | 78 773.00 | 100.00 | | 78 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 732.00 | 1 259 697.00 | | 1 422 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 681.00 | 3 909 307.00 | | 4 055 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 744 679.00 | | | 744 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 776.00 | | 280 261.00 | 1 370 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 305 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 469.00 | 1 643 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 389.00 | 920 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 955.00 | | 7 967.00 | 409 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 491.00 | | 21 900.00 | 905 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 330.00 | | 250 394.00 | 55 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 660.00 | 119 031.00 | | 342 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 238.00 | 2 326.00 | | 16 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 422.00 | 116 705.00 | | 326 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
6T Sur comptes clients | 20 300.00 | 1 057.00 | | 20 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 300.00 | 1 057.00 | | 20 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 654.00 | 1 057.00 | 32 354.00 | 52 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | 32 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 056.00 | 276 056.00 | | 276 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 773.00 | 78 773.00 | | 78 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
UX Autres créances clients | 397 767.00 | 397 767.00 | | 397 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VB T. V. A. | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
VC Groupe et associés | 329 934.00 | 329 934.00 | | 329 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 510.00 | 112 814.00 | 111 696.00 | 224 510.00 |
VI Groupe et associés | 744 679.00 | 744 679.00 | | 744 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 134.00 | | | 111 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 148.00 | 116 148.00 | | 116 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 008.00 | 1 071 363.00 | 55 644.00 | 1 127 008.00 |
VW T.V.A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 732.00 | 1 311 036.00 | 111 696.00 | 1 422 732.00 |