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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 974.00 | 11 970.00 | 7 004.00 | 18 974.00 |
AH Fonds commercial | 390 981.00 | | 390 981.00 | 390 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 496.00 | 132 998.00 | 525 498.00 | 658 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 494.00 | 81 300.00 | 77 194.00 | 158 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 196.00 | 226 269.00 | 1 083 927.00 | 1 310 196.00 |
BT Marchandises | 584 437.00 | | 584 437.00 | 584 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 100.00 | 20 300.00 | 686 800.00 | 707 100.00 |
BZ Autres créances | 299 181.00 | | 299 181.00 | 299 181.00 |
CF Disponibilités | 747 764.00 | | 747 764.00 | 747 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 023.00 | 20 300.00 | 2 406 724.00 | 2 427 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 219.00 | 246 568.00 | 3 490 651.00 | 3 737 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 5 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 300.00 | | | 1 215 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 470.00 | 4 103.00 | | 68 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 886.00 | 64 367.00 | | 411 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 156.00 | 73 970.00 | | 2 016 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 073.00 | 145 377.00 | | 408 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 496.00 | 238 245.00 | | 516 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 196.00 | 25 547.00 | | 368 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 174.00 | 110 519.00 | | 138 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
EA Autres dettes | 15 863.00 | 50 729.00 | | 15 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 495.00 | 570 418.00 | | 1 474 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 651.00 | 644 387.00 | | 3 490 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 656.00 | 458 657.00 | | 1 163 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 068.00 | | 440 288.00 | 870 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 310 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 409 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 595.00 | | 1 520.00 | 408 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 473.00 | | 438 768.00 | 407 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 445.00 | 95 983.00 | 160.00 | 130 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 277.00 | 3 853.00 | 160.00 | 8 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 168.00 | 92 130.00 | | 122 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 196.00 | 368 196.00 | | 368 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 652 821.00 | | | 652 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VB T. V. A. | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VC Groupe et associés | 262 995.00 | | | 262 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 073.00 | 99 235.00 | 308 839.00 | 408 073.00 |
VI Groupe et associés | 516 496.00 | 516 496.00 | | 516 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 771.00 | 995 493.00 | 78 278.00 | 1 073 771.00 |
VW T.V.A. | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 495.00 | 1 165 656.00 | 308 839.00 | 1 474 495.00 |