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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 974.00 | 16 238.00 | 2 736.00 | 18 974.00 |
AH Fonds commercial | 390 981.00 | | 390 981.00 | 390 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 091.00 | 225 876.00 | 494 215.00 | 720 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 010.00 | 100 546.00 | 77 464.00 | 178 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 776.00 | 342 660.00 | 1 028 116.00 | 1 370 776.00 |
BT Marchandises | 784 434.00 | | 784 434.00 | 784 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 941.00 | 20 300.00 | 810 641.00 | 830 941.00 |
BZ Autres créances | 339 803.00 | | 339 803.00 | 339 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 357.00 | | 550 357.00 | 550 357.00 |
CF Disponibilités | 293 020.00 | | 293 020.00 | 293 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 051.00 | | 91 051.00 | 91 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 491.00 | 20 300.00 | 2 881 192.00 | 2 901 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 267.00 | 362 960.00 | 3 909 307.00 | 4 272 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 215 300.00 | 1 215 300.00 | | 1 215 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 500.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 448 856.00 | 68 470.00 | | 448 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 100.00 | 411 886.00 | | 601 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 256.00 | 2 016 156.00 | | 2 617 256.00 |
DP Provisions pour risques | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 848.00 | 408 073.00 | | 335 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 571.00 | 516 496.00 | | 480 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 760.00 | 368 196.00 | | 226 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 418.00 | 138 174.00 | | 216 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 692.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 15 863.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 697.00 | 1 474 495.00 | | 1 259 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 307.00 | 3 490 651.00 | | 3 909 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 644.00 | 411 886.00 | | 1 035 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 196.00 | | 116 257.00 | 1 310 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 677.00 | 1 370 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 677.00 | 905 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 955.00 | | | 409 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 240.00 | | 114 927.00 | 846 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 001.00 | | 1 330.00 | 54 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 269.00 | 116 392.00 | | 226 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 970.00 | 4 268.00 | | 11 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 298.00 | 112 124.00 | | 214 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 354.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 300.00 | 32 354.00 | | 20 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 760.00 | 226 760.00 | | 226 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 330.00 | | 55 330.00 | 55 330.00 |
UX Autres créances clients | 806 662.00 | 806 662.00 | | 806 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
VB T. V. A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VC Groupe et associés | 297 257.00 | 297 257.00 | | 297 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 848.00 | 111 795.00 | 224 053.00 | 335 848.00 |
VI Groupe et associés | 480 571.00 | 480 571.00 | | 480 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 055.00 | | | 107 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 124.00 | 1 237 516.00 | 79 608.00 | 1 317 124.00 |
VW T.V.A. | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 697.00 | 1 035 644.00 | 224 053.00 | 1 259 697.00 |