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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 227 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 208 359.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 454 859.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 208 359.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 611 000.00 | | 686 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 115 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 770.00 | -9 103.00 | | -21 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 555.00 | -12 667.00 | | -12 555.00 |
DL TOTAL (I) | 781 675.00 | 704 230.00 | | 781 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 338.00 | 994 069.00 | | 836 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 218.00 | 36 539.00 | | 108 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 2 412.00 | | 3 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 015.00 | 966 687.00 | | 725 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 184.00 | 1 999 707.00 | | 1 673 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 859.00 | 2 703 937.00 | | 2 454 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693.00 | 278.00 | | 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 247.00 | 12 945.00 | | 13 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 555.00 | -12 667.00 | | -12 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 937.00 | | 2 300.00 | 2 238 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 878.00 | 2 208 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 878.00 | 2 208 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 937.00 | | 2 300.00 | 2 238 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 015.00 | 241 672.00 | 483 344.00 | 725 015.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 338.00 | 836 338.00 | | 836 338.00 |
VI Groupe et associés | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 184.00 | 1 189 840.00 | 483 344.00 | 1 673 184.00 |