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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 351.00 | | 4 981 351.00 | 4 981 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 570.00 | | 4 993 570.00 | 4 993 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 981 351.00 | | 4 981 351.00 | 4 981 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
DG Autres réserves | 253 891.00 | | | 253 891.00 |
DH Report à nouveau | | -91 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 792.00 | 560 211.00 | | -37 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 699.00 | 1 547 491.00 | | 1 380 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 276.00 | 2 880 573.00 | | 2 914 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 470.00 | 332 000.00 | | 219 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 346.00 | 6 590.00 | | 9 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 339.00 | 450 339.00 | | 450 339.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 871.00 | 3 669 502.00 | | 3 612 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 570.00 | 5 216 994.00 | | 4 993 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 578 354.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 792.00 | 18 143.00 | | 37 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 792.00 | 560 211.00 | | -37 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 351.00 | | | 4 981 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 981 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981 351.00 | | | 4 981 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 339.00 | 450 339.00 | | 450 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 914 276.00 | | | 2 914 276.00 |
VI Groupe et associés | 220 595.00 | 220 595.00 | | 220 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 871.00 | 698 595.00 | | 3 612 871.00 |