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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 351.00 | | 4 981 351.00 | 4 981 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 234 438.00 | | 234 438.00 | 234 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 643.00 | | 235 643.00 | 235 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 994.00 | | 5 216 994.00 | 5 216 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 981 351.00 | | 4 981 351.00 | 4 981 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DH Report à nouveau | -91 220.00 | -63 346.00 | | -91 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 211.00 | -27 874.00 | | 560 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 491.00 | 987 280.00 | | 1 547 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 573.00 | | | 2 880 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 000.00 | 1 226 718.00 | | 332 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 3 696.00 | | 6 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 339.00 | 241 672.00 | | 450 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 502.00 | 1 472 086.00 | | 3 669 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 994.00 | 2 459 366.00 | | 5 216 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 354.00 | 1 789.00 | | 578 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 143.00 | 29 663.00 | | 18 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 211.00 | -27 874.00 | | 560 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 359.00 | | 5 584 633.00 | 2 208 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 811 641.00 | 4 981 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 811 641.00 | 4 981 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208 359.00 | | 5 584 633.00 | 2 208 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 339.00 | 450 339.00 | | 450 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 573.00 | 2 880 573.00 | | 2 880 573.00 |
VI Groupe et associés | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 502.00 | 3 669 502.00 | | 3 669 502.00 |