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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 208 359.00 | | 2 208 359.00 | 2 208 359.00 |
BZ Autres créances | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
CF Disponibilités | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 340.00 | | 2 264 340.00 | 2 264 340.00 |
CU Autres participations | 2 208 359.00 | | 2 208 359.00 | 2 208 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 325.00 | -21 770.00 | | -34 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 009.00 | -12 555.00 | | -16 009.00 |
DL TOTAL (I) | 765 667.00 | 781 675.00 | | 765 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 080.00 | 836 338.00 | | 976 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 789.00 | 108 218.00 | | 36 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 3 612.00 | | 2 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 344.00 | 725 015.00 | | 483 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 673.00 | 1 673 184.00 | | 1 498 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 340.00 | 2 454 859.00 | | 2 264 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 693.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 009.00 | 13 247.00 | | 16 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 009.00 | -12 555.00 | | -16 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 359.00 | | | 2 208 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208 359.00 | | | 2 208 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 344.00 | 241 672.00 | 241 672.00 | 483 344.00 |
VC Groupe et associés | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 080.00 | 976 080.00 | | 976 080.00 |
VI Groupe et associés | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 673.00 | 1 257 001.00 | 241 672.00 | 1 498 673.00 |