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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 982.00 | 2 018.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 2 270.00 | 2 028.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 298.00 | 4 252.00 | 300 046.00 | 304 298.00 |
BT Marchandises | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609.00 | 756.00 | 4 853.00 | 5 609.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 862.00 | 756.00 | 68 106.00 | 68 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 160.00 | 5 008.00 | 368 153.00 | 373 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 321.00 | 9 565.00 | | 54 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 068.00 | 44 756.00 | | 38 068.00 |
DL TOTAL (I) | 93 488.00 | 55 421.00 | | 93 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 836.00 | 248 482.00 | | 207 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 067.00 | 14 325.00 | | 11 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 969.00 | 39 018.00 | | 32 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 746.00 | 17 603.00 | | 22 746.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 664.00 | 319 473.00 | | 274 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 153.00 | 374 893.00 | | 368 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 298.00 | | | 304 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102.00 | 2 150.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | 2 150.00 | | 2 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 357.00 | 41 868.00 | 165 489.00 | 207 357.00 |
VI Groupe et associés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 664.00 | 109 175.00 | 165 489.00 | 274 664.00 |