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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 4 089.00 | 492.00 | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 933.00 | 12 568.00 | 11 365.00 | 23 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 515.00 | 16 658.00 | 307 857.00 | 324 515.00 |
BT Marchandises | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BZ Autres créances | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CF Disponibilités | 186 440.00 | | 186 440.00 | 186 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 630.00 | | 231 630.00 | 231 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 145.00 | 16 658.00 | 539 487.00 | 556 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 292 798.00 | 240 321.00 | | 292 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 200.00 | 72 477.00 | | 97 200.00 |
DL TOTAL (I) | 391 098.00 | 313 898.00 | | 391 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 371.00 | 195 868.00 | | 121 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 18 257.00 | | 5 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 782.00 | 26 476.00 | | 19 782.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 267.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 389.00 | 240 866.00 | | 148 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 487.00 | 554 765.00 | | 539 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 238.00 | | 3 278.00 | 321 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 238.00 | | 3 278.00 | 25 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 991.00 | 2 666.00 | | 13 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 991.00 | 2 666.00 | | 13 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 371.00 | 51 605.00 | 69 706.00 | 121 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 964.00 | | | 70 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VP Divers | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 389.00 | 78 622.00 | 69 706.00 | 148 389.00 |