| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 582.00 | 418.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 404.00 | 6 330.00 | 15 074.00 | 21 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 404.00 | 9 912.00 | 311 492.00 | 321 404.00 |
BT Marchandises | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CF Disponibilités | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 371.00 | 9 912.00 | 367 459.00 | 377 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 149 048.00 | 92 388.00 | | 149 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 785.00 | 56 659.00 | | 37 785.00 |
DL TOTAL (I) | 187 933.00 | 150 148.00 | | 187 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 308.00 | 165 872.00 | | 140 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 087.00 | 13 265.00 | | 12 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 011.00 | 1 754.00 | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 33 146.00 | | 8 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 846.00 | 15 820.00 | | 4 846.00 |
EA Autres dettes | 8 942.00 | 46.00 | | 8 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 526.00 | 229 902.00 | | 179 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 459.00 | 380 050.00 | | 367 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 626.00 | 107 641.00 | | 87 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 112.00 | | 3 292.00 | 318 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | | 3 292.00 | 22 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 701.00 | 3 211.00 | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 701.00 | 3 211.00 | | 6 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UX Autres créances clients | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 001.00 | 48 101.00 | 91 900.00 | 140 001.00 |
VI Groupe et associés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 516.00 | 82 615.00 | 91 900.00 | 174 516.00 |