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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 238.00 | 7 688.00 | 13 550.00 | 21 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 238.00 | 11 688.00 | 309 550.00 | 321 238.00 |
BT Marchandises | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 357.00 | | 64 357.00 | 64 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 595.00 | 11 688.00 | 373 907.00 | 385 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 186 833.00 | 149 048.00 | | 186 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 689.00 | 37 785.00 | | 60 689.00 |
DL TOTAL (I) | 248 621.00 | 187 933.00 | | 248 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 543.00 | 140 308.00 | | 95 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 787.00 | 12 087.00 | | 8 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 8 333.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 030.00 | 4 846.00 | | 14 030.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 8 942.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 286.00 | 179 526.00 | | 125 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 907.00 | 367 459.00 | | 373 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 404.00 | | 833.00 | 321 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 321 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 25 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 404.00 | | 833.00 | 25 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 912.00 | 2 769.00 | 994.00 | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | 2 769.00 | 994.00 | 9 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 630.00 | 46 081.00 | 31 549.00 | 77 630.00 |
VI Groupe et associés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 372.00 | 75 823.00 | 31 549.00 | 107 372.00 |